2019-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.04 % |
| 基金总资产 | 12173502.09元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| -- | -- |
2019-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 35.40 % |
| 其他资产 | 0.02 % |
| 基金总资产 | 84346226.09元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18渤海银行CD195 | 11.84% | ||||
| 19贴现国债11 | 11.83% | ||||
| 19恒丰银行CD085 | 11.82% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 11.83% |
2018-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 40.22 % |
| 其他资产 | 0.61 % |
| 基金总资产 | 212914378.43元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18恒丰银行CD482 | 9.35% | ||||
| 18渤海银行CD387 | 9.33% | ||||
| 14农发02 | 4.71% | ||||
| 16农发02 | 4.70% | ||||
| 18上海银行CD367 | 4.68% | ||||
| 18渤海银行CD370 | 4.67% | ||||
| 16国债09 | 2.82% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 9.41% |
| 国家债券 | 2.82% |
